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    1、负责编制银行收付凭证,审核现金收、付、销售转帐凭证;
    2、银行调节表、应收付票据、现金与银行承兑汇票的盘点对帐工作;
    3、会计凭证的档案装订与管理,资金收付完成情况表等总公司的报表;
    4、负责进口付汇、出口收汇等有关外汇申请及核销工作,并按规定办理相关的各项申报业务。
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