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负责现金的日常收支和保管，包括清点款项、报销工作、现金盘点、核对账目、编制出纳报表。
管理与银行相关的事务，如银行账户的开销户、银行对账、存款提现转账等。
登记现金日记账和银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表，并与会计对账确保账账相符。
审核报销或支出的原始凭证，及时支付结算费用开支，并清理账目防止个人长期欠款。
保管和记录票据，如支票、汇票等，并定期与会计核对账目。
遵守财经纪律和财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
具备高度的责任心、职业操守和专业技能，确保资金安全和流动性有效管理。
与其他部门和供应商沟通合作，保持财务信息的保密性。
具备财务知识和相关财务软件操作技能，能够处理大量数字和数据。
有能力迅速而准确地处理日常财务事务，按时完成工作任务。

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